صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۹۴ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۷ | ۹.۰۲ % | ۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۲۹ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۷ | ۹.۰۲ % | ۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۶۴ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۷ | ۹.۰۳ % | ۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۴۰ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۲ | ۴.۹۸ % | ۷۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۸۰ | ۹۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۰ | ۸.۲۱ % | ۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۹۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۰ | ۴.۱۶ % | ۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۵۴ | ۸۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰ | ۱۲.۰۷ % | ۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۱۳ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۹ | ۱۳.۹۸ % | ۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۵۶ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۹ | ۱۳.۹۸ % | ۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۹ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۶ | ۱۳.۹۶ % | ۸۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |