ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱,۰۹۱,۰۰۷	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۳۹,۸۳۳,۸۹۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۰۲,۰۱۶	۳۷.۸۶ %	۱,۲۰۲,۸۰۵	۰.۲۸ %	۱۷,۲۱۹,۰۱۰	۴.۰۱ %	۷,۲۰۸,۵۲۲	۱.۶۸ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱,۰۹۰,۵۰۳	۰.۲۵ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۷,۳۳۳	۳۷.۶۸ %	۱,۱۸۳,۱۵۶	۰.۲۸ %	۱۷,۱۶۷,۶۶۹	۴.۰۱ %	۷,۳۴۴,۶۷۲	۱.۷۲ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۶۱۴,۵۷۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۷۴,۴۱۷	۳۳.۷ %	۱,۷۶۶,۲۳۸	۰.۴۴ %	۱۶,۸۸۸,۱۱۶	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۴ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۵۱۷,۱۴۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۷۴,۴۱۷	۳۳.۷۲ %	۱,۶۶۵,۲۵۳	۰.۴۱ %	۱۶,۸۸۵,۵۳۱	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۴ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۴۱۸,۲۳۱	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۵۲,۵۶۹	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۱,۵۹۰	۰.۳۹ %	۱۶,۸۷۵,۳۷۳	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۳۲۰,۴۲۳	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۶۳,۱۹۴	۳۳.۷۳ %	۱,۵۷۱,۶۱۹	۰.۳۹ %	۱۶,۸۷۲,۷۲۰	۴.۱۹ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۳۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۲۲۱,۷۹۶	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۱,۸۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۸۶۳,۹۱۰	۰.۴۶ %	۱۶,۸۵۳,۹۰۸	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۳۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۱۲۴,۱۸۹	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۱۴,۰۴۰	۳۳.۱۸ %	۲,۶۵۲,۲۸۷	۰.۶۶ %	۱۶,۸۷۳,۲۷۵	۴.۲۱ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۳۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۷۰,۴۶۳	۰.۲۷ %	۲۸۴,۸۳۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۹۹۰,۰۹۹	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۸۵,۸۹۹	۳۳.۰۹ %	۲,۳۹۹,۰۹۰	۰.۶ %	۱۶,۶۸۰,۴۳۲	۴.۱۸ %	۶,۸۲۷,۵۲۹	۱.۷۱ %
۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۷,۰۹۱	۰.۲۶ %	۲۸۴,۸۳۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۸۷۰,۶۷۵	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۴۱,۹۱۹	۳۱.۲۲ %	۱۲,۷۷۳,۸۰۱	۳.۱۷ %	۱۶,۵۶۶,۹۸۰	۴.۱۱ %	۶,۶۸۹,۳۳۱	۱.۶۶ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...386 »