صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۱۶ | ۹۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۷ | ۶.۹۷ % | ۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۶ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۹۶ % | ۲۰,۳۵۸ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۳۸ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۴.۳۴ % | ۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۷۴ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۴.۳۴ % | ۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۱۰ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۴.۳۵ % | ۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۴۶ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۴.۳۵ % | ۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۸۲ | ۹۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۴.۳۵ % | ۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۰۲ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۱ | ۹.۴۶ % | ۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۲۸ | ۹۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۳ | ۷.۴۲ % | ۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۱۶ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲ | ۱۳.۱۶ % | ۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |