صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۵۴۳,۱۰۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳ | ۲۷.۸۱ % | ۶۴۱,۴۱۳ | ۰.۱۶ % | ۲۱,۱۶۹,۰۱۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۴۲۹,۶۹۱ | ۶۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳ | ۲۷.۸۲ % | ۵۶۷,۰۶۸ | ۰.۱۴ % | ۲۱,۱۶۶,۶۶۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۴۶۳ | ۰.۳۴ % | ۲۵۷,۴۲۱,۱۶۰ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۶۷,۶۹۸ | ۲۸.۴۸ % | ۴۵۴,۰۱۰ | ۰.۱۲ % | ۲۱,۱۴۳,۱۷۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۸۸۸ | ۰.۳۵ % | ۲۵۴,۰۸۱,۱۳۵ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۷۳,۹۱۴ | ۲۹ % | ۳۹۱,۵۵۶ | ۰.۱ % | ۲۰,۹۸۵,۲۰۶ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۱۱۶ | ۰.۳۵ % | ۲۵۰,۳۳۳,۵۷۴ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۹۷,۰۷۰ | ۲۸.۱۵ % | ۳,۶۸۸,۷۷۹ | ۰.۹۶ % | ۲۰,۸۴۸,۶۹۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۴۹۴ | ۰.۳۵ % | ۲۵۲,۶۳۲,۶۹۶ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۲۹,۴۶۲ | ۲۹.۳۸ % | ۱,۹۹۱,۴۷۶ | ۰.۵۱ % | ۲۰,۷۵۴,۰۲۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۹۶۸ | ۰.۳۶ % | ۲۵۳,۳۵۳,۳۱۴ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۷۴,۰۴۲ | ۲۸.۹۹ % | ۱,۸۸۶,۶۵۹ | ۰.۴۸ % | ۲۰,۸۴۱,۵۲۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۹۶۸ | ۰.۳۶ % | ۲۵۳,۲۴۳,۴۱۶ | ۶۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۷۴,۰۴۲ | ۲۹ % | ۱,۸۰۸,۵۷۲ | ۰.۴۶ % | ۲۰,۸۴۶,۲۰۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۹۶۸ | ۰.۳۷ % | ۲۵۳,۰۶۸,۳۸۴ | ۶۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۲۹,۵۱۹ | ۲۸.۲۹ % | ۱,۷۴۴,۰۳۷ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۸۴۶,۳۹۱ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۷,۸۰۸ | ۰.۳۷ % | ۲۵۳,۰۵۸,۲۷۵ | ۶۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۲۲,۶۵۸ | ۲۹.۴۳ % | ۱,۵۹۰,۴۸۹ | ۰.۴۱ % | ۲۰,۸۵۴,۷۶۰ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |