صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۷۶۶ | ۰.۳۳ % | ۲۵۲,۰۲۹,۷۱۹ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۰۰,۰۹۲ | ۳۱.۱۶ % | ۵۸۲,۵۰۲ | ۰.۱۴ % | ۲۲,۶۴۰,۴۶۸ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۶۲۵ | ۰.۳۳ % | ۲۵۰,۹۹۱,۹۵۳ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۷۶,۹۰۸ | ۳۱.۲۳ % | ۵۷۷,۶۹۵ | ۰.۱۴ % | ۲۲,۵۷۱,۳۰۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۶۲۵ | ۰.۳۳ % | ۲۵۰,۹۶۵,۹۰۳ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۷۶,۹۰۸ | ۳۱.۲۳ % | ۴۹۲,۰۲۳ | ۰.۱۲ % | ۲۲,۵۷۰,۶۸۱ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۶۲۵ | ۰.۳۴ % | ۲۵۱,۱۶۵,۲۷۹ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۴۴,۲۵۴ | ۲۹.۹۳ % | ۵۹۹,۸۱۰ | ۰.۱۵ % | ۲۲,۵۶۱,۴۲۵ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۷۵۴ | ۰.۳۵ % | ۲۴۹,۳۱۵,۰۴۹ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۹۵,۵۲۱ | ۲۹.۸ % | ۶۱۹,۵۲۹ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۴۹۰,۰۲۱ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۷۵۱ | ۰.۳۵ % | ۲۴۸,۹۰۴,۸۴۱ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۵۵,۴۲۶ | ۲۹.۷۲ % | ۶۶۹,۷۰۶ | ۰.۱۷ % | ۲۲,۶۰۶,۲۷۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۷۶۱ | ۰.۳۴ % | ۲۶۱,۰۸۵,۴۹۵ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۵۶,۴۴۰ | ۲۶.۴۱ % | ۱,۸۶۴,۸۱۲ | ۰.۴۸ % | ۲۲,۵۸۰,۴۰۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۷۵۷ | ۰.۳۳ % | ۲۶۰,۰۳۳,۴۳۲ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۰۶,۴۴۰ | ۲۸.۲۲ % | ۱,۷۹۶,۰۶۶ | ۰.۴۵ % | ۲۲,۴۴۶,۸۲۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۹۳۵ | ۰.۳۴ % | ۲۵۵,۵۸۳,۷۲۳ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۱۵,۵۶۳ | ۲۸.۴۷ % | ۱,۷۴۷,۰۴۵ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۴۸۳,۸۷۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۹۳۵ | ۰.۳۴ % | ۲۵۶,۳۹۲,۵۰۹ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۱۵,۵۶۳ | ۲۸.۴۲ % | ۱,۶۶۸,۶۳۹ | ۰.۴۲ % | ۲۲,۴۹۵,۵۸۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |