صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۹۳۵ | ۰.۳۴ % | ۲۵۶,۲۱۶,۴۴۱ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۳۵,۲۵۳ | ۲۷.۶۷ % | ۱,۵۹۲,۶۴۶ | ۰.۴۱ % | ۲۲,۵۰۰,۴۹۲ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۱۷۴ | ۰.۳۵ % | ۲۵۶,۶۸۳,۸۳۲ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۱۳,۴۲۰ | ۲۷.۱۸ % | ۳,۴۹۳,۹۳۹ | ۰.۹ % | ۲۲,۵۲۸,۸۰۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۸۴۶ | ۰.۳۴ % | ۲۵۸,۲۴۷,۱۲۵ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۸۹,۳۲۷ | ۲۷.۵۶ % | ۱,۹۴۲,۰۶۹ | ۰.۵ % | ۲۲,۵۸۵,۸۷۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۷۵۵ | ۰.۳۴ % | ۲۵۶,۰۱۶,۳۵۹ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۴۷,۳۴۸ | ۲۸.۳۱ % | ۱,۸۶۶,۹۷۵ | ۰.۴۸ % | ۲۲,۵۳۸,۴۶۸ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۷۵۵ | ۰.۳۵ % | ۲۵۵,۹۰۹,۳۰۹ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۴۷,۳۴۸ | ۲۸.۳۲ % | ۱,۷۹۰,۴۲۶ | ۰.۴۶ % | ۲۲,۵۳۴,۹۰۸ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۲۵۵,۶۷۵,۸۱۷ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۱۸,۶۳۲ | ۲۷.۸ % | ۱,۷۱۵,۶۴۱ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۵۴۴,۱۲۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۲۵۵,۵۶۸,۱۱۸ | ۶۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۱۸,۶۳۲ | ۲۷.۸۱ % | ۱,۶۴۰,۹۵۹ | ۰.۴۲ % | ۲۲,۵۴۱,۴۶۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۲۵۵,۴۶۱,۴۴۶ | ۶۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۱۸,۶۳۲ | ۲۷.۸۳ % | ۱,۵۶۶,۴۷۸ | ۰.۴ % | ۲۲,۵۳۴,۷۸۹ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۹۳۰ | ۰.۳۴ % | ۲۵۵,۶۹۷,۱۵۹ | ۶۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۶۰,۵۲۲ | ۲۸.۲۴ % | ۱,۳۵۱,۷۵۳ | ۰.۳۵ % | ۲۲,۳۵۷,۴۵۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۹۷۴ | ۰.۳۴ % | ۲۵۵,۷۸۹,۱۱۰ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۰۷,۵۳۶ | ۲۸.۵۷ % | ۱,۲۴۱,۸۳۵ | ۰.۳۲ % | ۲۲,۲۲۰,۲۳۶ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |