صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۹۲۳ | ۰.۲۳ % | ۲۶۵,۰۰۹,۵۵۲ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷,۸۰۶ | ۸.۳۹ % | ۱۵۵,۶۲۲ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۴۸,۴۶۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۱۲۵ | ۰.۲۴ % | ۲۶۴,۱۲۵,۴۵۱ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۳,۸۳۵ | ۸.۰۶ % | ۱۷۴,۳۷۳ | ۰.۰۶ % | ۹,۹۳۹,۳۱۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۴۰۲ | ۰.۲۴ % | ۲۶۳,۴۴۰,۳۴۹ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۲,۲۰۰ | ۸.۲۲ % | ۱۷۰,۷۸۴ | ۰.۰۶ % | ۹,۷۶۱,۵۶۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۵۵ | ۰.۲۴ % | ۲۶۱,۹۸۶,۲۸۴ | ۸۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۴,۹۳۱ | ۷.۱۲ % | ۱۶۷,۲۰۰ | ۰.۰۶ % | ۹,۶۰۲,۱۱۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۵۴ | ۰.۲۴ % | ۲۶۲,۲۹۲,۹۴۲ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۴,۹۳۱ | ۷.۱۱ % | ۱۶۳,۶۲۰ | ۰.۰۶ % | ۹,۶۰۲,۱۵۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۹۵۲ | ۰.۲۴ % | ۲۶۲,۳۸۱,۰۳۸ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۰,۶۹۸ | ۵.۸۴ % | ۱۶۰,۰۴۵ | ۰.۰۶ % | ۹,۵۹۶,۳۶۱ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۹۳۱ | ۰.۲۵ % | ۲۶۱,۰۲۱,۷۰۸ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۵,۹۰۴ | ۵.۸۳ % | ۱۵۷,۴۴۶ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۸۰,۰۳۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۸۶۱ | ۰.۲۶ % | ۲۷۱,۲۲۹,۲۹۹ | ۹۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۹,۱۹۱ | ۲.۸۱ % | ۱۵۴,۸۴۹ | ۰.۰۵ % | ۹,۵۱۲,۵۵۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۸۹۰ | ۰.۲۶ % | ۲۷۱,۰۶۳,۱۰۰ | ۹۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۹۵,۶۵۰ | ۲.۹۳ % | ۱۵۲,۲۵۷ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۶۵,۰۱۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۳۹۲ | ۰.۲۶ % | ۲۶۸,۴۰۱,۱۱۲ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۳,۴۵۱ | ۵.۱۴ % | ۱۴۹,۶۶۷ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۳۹,۶۸۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |