صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۷۳۶ | ۰.۲ % | ۲۷۷,۳۹۸,۲۲۶ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۲۲,۱۲۶ | ۹.۱۱ % | ۱۴۲,۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۳۵۸,۸۵۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۷۳۵ | ۰.۲ % | ۲۷۷,۳۶۲,۶۵۷ | ۸۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۷,۲۶۷ | ۷.۴ % | ۱۳۳,۰۱۰ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۳۴۳,۱۰۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۷۳۳ | ۰.۲ % | ۲۷۷,۲۸۱,۳۸۱ | ۸۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۷,۲۶۷ | ۷.۴ % | ۱۲۳,۶۱۹ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۳۴۳,۱۰۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۹۸۳ | ۰.۲ % | ۲۷۵,۵۶۹,۰۳۱ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۱,۲۵۶ | ۷.۳۱ % | ۱۱۴,۲۹۲ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۳۲۰,۹۷۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۸۶۵ | ۰.۲۲ % | ۲۷۵,۴۶۳,۶۰۹ | ۸۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۴,۷۴۰ | ۸.۱۷ % | ۱۸۸,۹۰۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۱۷,۷۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۲۸۱ | ۰.۲۲ % | ۲۷۱,۵۲۱,۳۱۵ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۷۹,۵۹۱ | ۸.۹۸ % | ۱۸۲,۸۵۵ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۱۴۷,۳۹۲ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۲۷۸ | ۰.۲۲ % | ۲۷۰,۷۹۵,۳۵۲ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۵,۲۶۱ | ۸.۲ % | ۱۷۶,۸۱۱ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۱۰۶,۶۹۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۲۷۷ | ۰.۲۲ % | ۲۷۱,۱۰۳,۶۱۱ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۵,۲۶۰ | ۸.۱۹ % | ۱۷۰,۷۷۳ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۱۰۶,۷۴۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۲۷۶ | ۰.۲۳ % | ۲۷۰,۹۳۳,۷۹۱ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۰,۲۷۱ | ۷.۱۱ % | ۱۶۴,۷۴۳ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۹۸,۹۸۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۵۱۶ | ۰.۲۲ % | ۲۷۰,۵۲۸,۵۵۶ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۸,۰۸۲ | ۸.۱۵ % | ۱۶۰,۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۵۱,۴۱۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |