ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۶۶	۵.۷۴ %	۲۰,۹۳۱,۵۰۶	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۵۱	۵.۷۴ %	۲۰,۹۲۴,۴۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۱۴	۵.۷۴ %	۲۰,۹۱۷,۴۹۳	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۴ %	۱۳,۶۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۳۷۷	۵.۷۲ %	۲۱,۰۵۸,۳۰۶	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۱۳,۶۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۱۹۲	۵.۷۲ %	۲۱,۰۵۱,۱۱۹	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۱۳,۶۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۸۵۸	۵.۵۹ %	۲۰,۹۲۳,۷۷۴	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱,۰۶۷	۱۷.۰۷ %	۱۳,۶۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۶۲۵	۵.۵ %	۲۰,۷۰۶,۸۵۳	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۱۸۰,۱۷۸	۱۸.۹ %	۱۳,۶۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۴۳	۵.۵۱ %	۲۰,۵۶۲,۸۰۸	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۷۹۶,۹۲۱	۱۷.۸۶ %	۱۳,۶۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۲۸	۵.۵۱ %	۲۱,۰۳۰,۳۴۹	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱,۶۹۹	۱۶.۱ %	۱۳,۶۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۰۳	۵.۵۱ %	۲۱,۰۲۲,۶۷۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱,۶۹۹	۱۶.۱ %	۱۳,۶۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...387 »