ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۴۷۴	۵.۴۲ %	۲۱,۷۲۴,۸۸۶	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰,۲۲۴	۱۲.۲ %	۱۷,۴۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۹۹	۵.۵۶ %	۲۱,۷۱۳,۱۷۳	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۸۴	۵.۵۶ %	۲۱,۷۰۵,۶۳۹	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۶۰	۵.۵۶ %	۲۱,۶۹۸,۱۱۲	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۲۳۹	۵.۵۵ %	۲۱,۶۸۵,۴۱۱	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۵۵۴	۹.۰۱ %	۱۸,۸۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۹۲۴	۵.۶۸ %	۲۱,۶۴۶,۵۰۳	۸۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۴۶۸	۹.۲ %	۱۳,۶۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۳۳۶	۵.۵۴ %	۲۱,۶۳۶,۷۴۴	۸۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷,۴۱۹	۱۱.۷۹ %	۱۳,۶۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۷۹۷	۵.۵۸ %	۲۱,۴۷۲,۲۱۱	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۸۷۳	۱۱.۹۳ %	۱۳,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۴۲	۵.۴ %	۲۱,۴۶۶,۵۹۱	۸۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۲ %	۱۳,۶۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۲۴	۵.۴ %	۲۱,۴۵۹,۱۱۵	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۲ %	۱۳,۶۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...387 »