ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۳۹۴	۵.۷۵ %	۱۹,۵۹۸,۹۳۱	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۹۱۶	۹.۶۱ %	۶,۶۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۴۲۱	۵.۷۴ %	۱۹,۳۲۶,۱۷۶	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۵۵۸	۱۰.۳۲ %	۶,۶۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۷۹	۶.۰۶ %	۱۸,۹۲۵,۴۱۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۶۲	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۹,۹۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۴۴	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۴,۵۷۲	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱,۳۳۵,۸۸۷	۵.۸۵ %	۱۸,۶۶۰,۴۰۴	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷,۷۹۹	۱۲.۴۶ %	۶,۶۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۸۱۷	۵.۷۹ %	۱۸,۵۵۰,۱۴۸	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰,۶۸۸	۱۳.۱۱ %	۶,۶۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۰۰۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۷۵,۹۶۰	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۶۰۵	۱۳.۴۱ %	۶,۶۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۴۷۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۳۸,۶۸۰	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲,۹۴۷	۱۲.۸۹ %	۶,۶۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۵۰۵	۵.۸۷ %	۱۸,۳۱۱,۷۴۳	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...387 »