ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۹۱۶	۵.۶۸ %	۱۷,۷۴۵,۰۳۷	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۱۶۲	۱۰.۱۵ %	۶,۰۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۵۵۱	۵.۵۸ %	۱۷,۷۰۰,۳۰۷	۸۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۳۶۳	۱۰.۹۴ %	۶,۰۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۲۳۹	۵.۶۱ %	۱۷,۵۴۳,۹۰۰	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۱۷۲	۱۱.۰۴ %	۶,۰۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۳۲	۵.۶۲ %	۱۷,۵۰۹,۵۲۴	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۵,۹۹۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۱۵۷	۵.۶۲ %	۱۷,۵۰۴,۲۵۷	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۵,۹۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۱۳۷	۵.۶۲ %	۱۷,۴۹۸,۹۹۵	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۶,۰۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۹۱۸	۵.۵۸ %	۱۷,۹۴۸,۶۱۶	۸۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲,۱۴۶	۶.۵۳ %	۵۱۰,۵۶۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۶۷۸	۵.۴۱ %	۱۸,۴۶۳,۷۶۵	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۱۹۸	۷.۵۸ %	۶,۰۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۵۹	۵.۰۸ %	۱۸,۴۲۵,۸۷۵	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۳۴۰	۱۲.۱۴ %	۶,۰۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۱۸۱	۵.۲۸ %	۱۷,۴۱۷,۲۶۹	۸۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۶۲۱	۱۳.۰۶ %	۶,۱۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...387 »