صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۳,۹۴۵ | ۵.۱۳ % | ۱۱۸,۲۰۲,۷۳۱ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۴,۷۳۳ | ۵.۷۵ % | ۳۳۵,۰۳۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۶۰۸,۲۹۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۹,۹۴۶ | ۵.۰۸ % | ۱۱۸,۲۷۴,۸۰۴ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۲,۱۲۲ | ۶.۲۳ % | ۳۳۷,۳۵۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۵۸۶,۴۶۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۹,۹۴۶ | ۵.۰۸ % | ۱۱۸,۲۳۴,۳۵۹ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۲,۱۲۲ | ۶.۲۳ % | ۳۳۶,۶۷۵ | ۰.۲۴ % | ۴,۵۸۶,۴۷۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۹,۹۴۶ | ۵.۰۹ % | ۱۱۸,۱۹۳,۸۴۴ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۲,۱۲۲ | ۶.۲۳ % | ۳۳۵,۹۹۳ | ۰.۲۴ % | ۴,۵۸۶,۱۵۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۵,۱۶۵ | ۵.۱۷ % | ۱۱۶,۱۹۸,۰۳۷ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۲,۷۴۰ | ۶.۳۵ % | ۳۳۵,۳۱۱ | ۰.۲۴ % | ۴,۵۸۶,۷۶۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۶,۰۲۸ | ۵.۱۶ % | ۱۲۰,۲۰۸,۹۹۴ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۲,۵۰۴ | ۳.۹۶ % | ۳۳۸,۴۴۵ | ۰.۲۵ % | ۴,۵۸۹,۴۳۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۰,۰۷۹ | ۵.۰۴ % | ۱۲۱,۴۸۲,۰۲۹ | ۸۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳,۰۹۳ | ۳.۵۲ % | ۳۳۷,۷۶۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۵۲۶,۱۷۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۰,۵۱۰ | ۴.۹۱ % | ۱۲۱,۳۴۹,۰۳۸ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۷,۷۰۰ | ۴.۲ % | ۳۳۷,۰۹۵ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۷۲,۳۴۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲,۶۹۷ | ۴.۷۶ % | ۱۲۱,۲۱۱,۵۳۵ | ۸۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ | ۸.۳۲ % | ۳۳۶,۴۲۰ | ۰.۲۳ % | ۴,۵۰۴,۳۷۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲,۶۹۷ | ۴.۷۶ % | ۱۲۱,۱۷۲,۱۲۸ | ۸۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ | ۸.۳۲ % | ۳۳۵,۷۹۸ | ۰.۲۳ % | ۴,۵۰۴,۳۴۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |