صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۱,۱۴۶ | ۵.۰۶ % | ۱۲۰,۵۶۱,۳۰۰ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۶,۱۵۵ | ۴.۲۵ % | ۱۴۹,۹۷۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۲۸۵,۹۴۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۴,۸۵۷ | ۵.۰۲ % | ۱۲۰,۴۹۷,۱۷۴ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۴,۲۹۹ | ۴.۷۵ % | ۱۸۸,۴۳۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۲۶۹,۵۴۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۳,۷۰۳ | ۴.۹۸ % | ۱۲۰,۴۴۹,۲۱۹ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۵۷۱ | ۳.۳ % | ۱۹۰,۶۲۸ | ۰.۱۴ % | ۴,۱۷۰,۲۳۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۳,۷۰۳ | ۴.۹۸ % | ۱۲۰,۴۱۲,۴۹۹ | ۸۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۵۷۱ | ۳.۳ % | ۱۹۰,۰۶۴ | ۰.۱۴ % | ۴,۱۷۰,۲۱۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۳,۷۰۳ | ۴.۹۸ % | ۱۲۱,۱۲۴,۷۴۶ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۱,۰۲۹ | ۲.۷۵ % | ۱۸۹,۵۰۱ | ۰.۱۴ % | ۴,۱۷۰,۱۸۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۲,۱۲۱ | ۴.۸۹ % | ۱۲۱,۱۴۴,۳۰۹ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۲۰۱ | ۱.۸۳ % | ۹۵۸,۶۴۹ | ۰.۷۱ % | ۴,۰۸۹,۰۴۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۷,۲۰۸ | ۴.۸۴ % | ۱۲۲,۱۴۷,۶۴۳ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۰۶۷ | ۱.۴۲ % | ۱۴۷,۵۷۷ | ۰.۱۱ % | ۴,۰۵۲,۴۶۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۰,۰۵۱ | ۴.۶۷ % | ۱۲۲,۰۸۵,۳۶۱ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵,۹۸۸ | ۲.۴۹ % | ۱۴۸,۴۸۰ | ۰.۱۱ % | ۳,۹۷۹,۴۰۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۰,۷۵۲ | ۴.۵۲ % | ۱۲۲,۰۱۰,۴۸۰ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۷,۵۴۷ | ۴.۰۱ % | ۱۴۷,۹۱۶ | ۰.۱۱ % | ۳,۷۹۹,۴۲۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۹,۴۲۳ | ۴.۴۵ % | ۱۲۱,۹۰۷,۳۷۷ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۰,۷۳۷ | ۳.۶۴ % | ۱,۱۴۵,۲۵۳ | ۰.۸۴ % | ۲,۷۶۵,۷۷۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |