صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲,۶۹۷ | ۴.۷۶ % | ۱۲۱,۱۳۲,۷۵۶ | ۸۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ | ۸.۳۲ % | ۳۳۵,۱۲۵ | ۰.۲۳ % | ۴,۵۰۴,۳۱۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۵,۶۶۴ | ۴.۹۳ % | ۱۱۶,۴۸۰,۵۱۰ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۳,۸۹۷ | ۸.۹ % | ۳۳۴,۴۵۳ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۹۴,۸۸۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۶,۷۵۹ | ۴.۸۲ % | ۱۲۰,۸۸۲,۹۴۸ | ۸۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۴,۶۸۲ | ۵.۶۵ % | ۳۳۳,۷۸۲ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۰۵,۲۶۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۵,۳۹۷ | ۴.۷۴ % | ۱۲۰,۷۳۷,۷۱۷ | ۸۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۵,۴۶۸ | ۶.۶۸ % | ۳۲۱,۹۶۱ | ۰.۲۳ % | ۴,۳۶۱,۶۲۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹,۰۷۷ | ۴.۷۷ % | ۱۱۹,۰۹۳,۲۱۸ | ۸۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۱,۷۰۳ | ۷.۲۴ % | ۳۳۸,۷۷۰ | ۰.۲۴ % | ۴,۳۷۷,۷۹۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸,۱۲۸ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۸۴۵,۲۷۲ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸,۷۴۷ | ۵.۹۵ % | ۲۰۳,۵۶۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۷۲,۰۷۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸,۱۲۸ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۸۰۸,۸۱۹ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸,۷۴۷ | ۵.۹۵ % | ۲۰۲,۹۷۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۷۲,۰۴۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸,۱۲۸ | ۵.۰۴ % | ۱۱۸,۷۷۲,۳۹۹ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۸,۷۴۷ | ۵.۹۵ % | ۲۰۲,۳۸۵ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۷۲,۵۰۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۹,۲۸۰ | ۵.۰۸ % | ۱۱۹,۲۴۸,۹۴۳ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۷,۴۶۸ | ۵.۱۸ % | ۲۰۲,۳۴۳ | ۰.۱۵ % | ۴,۳۳۴,۲۱۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۱,۹۰۸ | ۵.۰۶ % | ۱۱۹,۲۱۱,۹۹۱ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۷,۸۱۷ | ۴.۸ % | ۴۶۲,۱۹۱ | ۰.۳۴ % | ۴,۲۹۹,۲۷۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |