ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۵۶۹,۳۳۶	۰.۲۶ %	۴۴۸,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۵۹,۳۶۶,۵۳۶	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۲,۲۰۸,۴۲۳	۵۰.۸۸ %	۵,۱۹۹,۸۹۳	۰.۸۵ %	۲۴,۷۸۷,۰۶۶	۴.۰۴ %	۹,۹۸۴,۹۳۲	۱.۶۳ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۵۶۲,۶۵۸	۰.۲۵ %	۴۴۸,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۵۸,۹۸۸,۲۰۰	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۶۷,۳۴۳	۵۰.۹۳ %	۶,۸۴۰,۳۷۴	۱.۱۱ %	۲۴,۸۲۳,۱۹۶	۴.۰۲ %	۱۰,۱۵۵,۵۵۰	۱.۶۵ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۵۶۸,۳۷۸	۰.۲۵ %	۴۴۸,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۶۰,۵۴۴,۷۴۳	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۲۸,۶۵۶	۵۱.۲۷ %	۶,۰۳۶,۱۶۲	۰.۹۷ %	۲۴,۹۲۷,۵۴۰	۴ %	۱۰,۳۴۰,۲۹۴	۱.۶۶ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۵۵۵,۳۹۴	۰.۲۵ %	۴۴۸,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۶۰,۵۴۷,۱۶۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۴۰,۰۷۷	۵۱.۶۹ %	۵,۱۴۰,۲۲۱	۰.۸۲ %	۲۴,۶۹۵,۲۰۹	۳.۹۳ %	۱۰,۹۰۱,۳۳۸	۱.۷۴ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۵۲۱,۸۹۱	۰.۲۴ %	۴۳۵,۴۱۱	۰.۰۷ %	۲۶۰,۴۷۰,۷۹۱	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۹۷,۳۸۵	۵۱.۵۷ %	۴,۹۰۷,۷۸۳	۰.۷۹ %	۲۴,۲۷۶,۵۷۸	۳.۸۹ %	۱۰,۸۸۳,۴۳۷	۱.۷۴ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۴۹۵,۷۴۲	۰.۲۴ %	۴۲۲,۹۴۴	۰.۰۷ %	۲۶۰,۶۰۵,۱۰۱	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۶,۲۷۷	۵۱.۷۶ %	۶,۷۸۲,۷۲۵	۱.۰۸ %	۲۱,۹۲۰,۲۸۰	۳.۵ %	۱۰,۶۲۵,۳۹۷	۱.۷ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۴۹۵,۷۴۲	۰.۲۴ %	۴۲۲,۹۴۴	۰.۰۷ %	۲۶۰,۴۹۷,۸۵۶	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۶,۲۷۷	۵۱.۷۹ %	۶,۵۶۱,۷۴۴	۱.۰۵ %	۲۱,۸۶۴,۷۳۵	۳.۵ %	۱۰,۶۲۵,۳۹۷	۱.۷ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۴۹۵,۷۴۲	۰.۲۴ %	۴۲۲,۹۴۴	۰.۰۷ %	۲۶۰,۲۹۴,۹۱۱	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۳۱۵,۷۱۰,۱۳۱	۵۱.۱۹ %	۶,۳۵۱,۶۹۷	۱.۰۳ %	۲۱,۸۶۴,۷۳۵	۳.۵۵ %	۱۰,۶۲۵,۳۹۷	۱.۷۲ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۴۸۴,۹۹۳	۰.۲۴ %	۴۱۵,۵۱۱	۰.۰۷ %	۲۶۰,۵۶۲,۰۱۰	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۶۹۲,۵۳۰	۵۱.۷ %	۴,۰۸۳,۸۹۲	۰.۶۶ %	۲۱,۷۶۵,۸۲۱	۳.۵۲ %	۱۰,۳۲۵,۳۳۵	۱.۶۷ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۴۵۳,۴۴۹	۰.۲۴ %	۴۱۰,۴۷۶	۰.۰۷ %	۲۶۰,۲۷۱,۵۷۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۷۲,۴۷۰	۵۱.۷۹ %	۳,۸۶۳,۲۳۷	۰.۶۳ %	۲۱,۷۱۰,۴۸۱	۳.۵۱ %	۱۰,۱۹۳,۷۳۶	۱.۶۵ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...391 »