صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۷,۲۶۸,۱۴۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۶۹۳,۹۳۵ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۲۸۵,۵۰۹ | ۴۵.۳۳ % | ۳,۶۲۹,۳۴۵ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۳۸۱,۸۴۵ | ۴.۳۳ % | ۱۰,۸۳۸,۷۷۹ | ۱.۶۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۷,۲۹۵,۰۷۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۷۹,۲۴۹ | ۴۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۸۲,۵۴۶ | ۴۶.۴۷ % | ۳,۷۰۸,۴۳۹ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۳۹۴,۶۲۲ | ۴.۲۴ % | ۱۰,۸۸۸,۹۰۴ | ۱.۶۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۷,۳۰۱,۱۲۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۷۵,۳۸۷ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۵۸۹,۹۳۸ | ۴۶.۲۸ % | ۳,۵۲۰,۵۶۹ | ۰.۵۳ % | ۲۸,۳۳۹,۹۳۳ | ۴.۲۵ % | ۱۰,۸۲۳,۶۳۱ | ۱.۶۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۷,۲۸۲,۱۸۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۷۴,۴۶۳ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۹۸۳,۰۳۳ | ۴۶.۹ % | ۳,۵۶۵,۴۳۹ | ۰.۵۳ % | ۲۸,۱۷۶,۲۲۳ | ۴.۱۸ % | ۱۰,۶۲۹,۷۴۱ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۷,۲۷۶,۳۴۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۹۵,۲۱۳ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۸۷۲,۴۰۱ | ۴۶.۹ % | ۳,۴۳۷,۲۰۳ | ۰.۵۱ % | ۲۸,۱۴۶,۷۵۳ | ۴.۱۸ % | ۱۰,۶۲۹,۷۴۱ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۷,۲۷۲,۴۵۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۱۸۴,۶۸۳ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۹۵۴,۸۹۰ | ۴۶.۱۳ % | ۳,۳۶۰,۶۴۶ | ۰.۵۱ % | ۲۸,۰۴۹,۸۰۷ | ۴.۲۳ % | ۱۰,۶۲۹,۷۴۱ | ۱.۶ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۷,۲۰۴,۵۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۱۸۰,۳۵۴ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۶۷۸,۲۰۷ | ۴۶.۰۱ % | ۳,۱۵۸,۶۵۵ | ۰.۴۸ % | ۲۷,۸۱۲,۱۹۱ | ۴.۲۱ % | ۱۰,۳۳۹,۷۳۲ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۵۱۶,۷۵۲ | ۰.۲۳ % | ۴۸۰,۷۲۷ | ۰.۰۷ % | ۳۰۲,۵۸۴,۶۵۳ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۰۶,۰۹۸ | ۴۶.۴۳ % | ۴,۴۷۱,۵۴۰ | ۰.۶۹ % | ۲۶,۷۶۲,۰۳۰ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۱۵۴,۴۴۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۵۴۲,۳۶۴ | ۰.۲۴ % | ۴۹۳,۹۱۴ | ۰.۰۸ % | ۳۰۵,۲۴۵,۸۷۱ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۵۲۴,۴۸۰ | ۴۵.۸۹ % | ۵,۱۷۳,۵۱۹ | ۰.۸ % | ۲۵,۹۲۷,۲۹۹ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۱۰۳,۹۷۹ | ۱.۵۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۵۳۳,۱۴۶ | ۰.۲۴ % | ۵۰۳,۹۰۴ | ۰.۰۸ % | ۳۰۵,۱۲۶,۵۸۶ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۵۴۹,۷۱۷ | ۴۶.۰۳ % | ۶,۰۹۶,۲۵۰ | ۰.۹۴ % | ۲۷,۹۷۷,۰۰۲ | ۴.۳ % | ۱۰,۰۳۷,۴۶۷ | ۱.۵۴ % |