صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۵۶۸,۳۳۳ | ۰.۲۴ % | ۵۱۳,۰۹۵ | ۰.۰۸ % | ۳۰۵,۲۶۴,۷۹۷ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۹۹۷,۰۲۲ | ۴۶.۶۶ % | ۶,۳۲۳,۹۱۱ | ۰.۹۶ % | ۲۸,۳۳۶,۴۳۷ | ۴.۲۹ % | ۱۰,۰۷۲,۸۵۷ | ۱.۵۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۵۶۸,۳۳۳ | ۰.۲۴ % | ۵۱۳,۰۹۵ | ۰.۰۸ % | ۳۰۵,۱۲۷,۵۲۷ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۹۲۳,۲۵۱ | ۴۶.۶۸ % | ۶,۱۷۲,۷۷۰ | ۰.۹۴ % | ۲۸,۳۲۷,۵۶۴ | ۴.۲۹ % | ۱۰,۰۷۲,۸۵۷ | ۱.۵۳ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱,۵۶۸,۳۳۳ | ۰.۲۴ % | ۵۱۳,۰۹۵ | ۰.۰۸ % | ۳۰۴,۹۱۲,۲۸۱ | ۴۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۲۲۶,۰۸۰ | ۴۶.۱۶ % | ۵,۹۳۸,۵۶۷ | ۰.۹۱ % | ۲۸,۳۰۹,۶۶۷ | ۴.۳۴ % | ۱۰,۰۷۲,۸۵۷ | ۱.۵۴ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱,۵۶۴,۲۱۴ | ۰.۲۴ % | ۵۰۳,۱۰۵ | ۰.۰۸ % | ۳۰۴,۵۰۷,۸۸۳ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۸۲۹,۲۶۲ | ۴۷.۲۲ % | ۵,۷۸۵,۵۰۸ | ۰.۸۷ % | ۲۸,۳۰۷,۷۲۲ | ۴.۲۶ % | ۱۰,۱۶۷,۷۳۷ | ۱.۵۳ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۵۶۴,۲۱۴ | ۰.۲۴ % | ۵۰۳,۱۰۵ | ۰.۰۸ % | ۳۰۴,۳۷۱,۱۲۱ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۵۵,۵۱۶ | ۴۷.۲۳ % | ۵,۶۲۱,۵۱۰ | ۰.۸۵ % | ۲۸,۲۷۷,۸۵۳ | ۴.۲۶ % | ۱۰,۱۶۷,۷۳۷ | ۱.۵۳ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱,۵۶۱,۲۴۹ | ۰.۲۴ % | ۴۹۵,۹۱۲ | ۰.۰۸ % | ۳۱۱,۴۷۶,۸۲۵ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۴۸۲,۱۵۱ | ۴۵.۸۵ % | ۵,۵۴۵,۷۵۹ | ۰.۸۴ % | ۲۸,۰۹۴,۱۲۷ | ۴.۲۶ % | ۱۰,۰۸۰,۱۵۶ | ۱.۵۳ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱,۵۹۴,۵۲۱ | ۰.۲۴ % | ۴۹۶,۷۱۱ | ۰.۰۸ % | ۳۱۱,۱۶۲,۶۸۳ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۱۸,۷۲۱ | ۴۵.۷۳ % | ۵,۳۵۶,۵۶۹ | ۰.۸۱ % | ۲۸,۴۳۲,۶۵۶ | ۴.۳۲ % | ۱۰,۱۴۸,۴۵۸ | ۱.۵۴ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱,۶۲۶,۲۳۵ | ۰.۲۵ % | ۴۸۹,۱۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳۱۱,۱۰۲,۴۳۴ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۷۶,۴۳۸ | ۴۵.۵۹ % | ۵,۳۵۳,۳۵۳ | ۰.۸۲ % | ۲۸,۸۱۶,۵۴۲ | ۴.۳۹ % | ۹,۸۸۰,۳۴۴ | ۱.۵ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱,۶۲۶,۲۳۵ | ۰.۲۵ % | ۴۸۹,۱۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳۱۱,۰۹۸,۷۷۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۷۶,۴۳۸ | ۴۵.۶۱ % | ۵,۱۳۴,۵۷۵ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۷۸۶,۰۶۵ | ۴.۳۹ % | ۹,۸۸۰,۳۴۴ | ۱.۵۱ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱,۶۲۶,۲۳۵ | ۰.۲۵ % | ۴۸۹,۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۳۱۰,۸۸۲,۴۳۹ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۶۹,۰۱۶ | ۴۵.۰۸ % | ۵,۱۱۵,۲۳۷ | ۰.۷۹ % | ۲۸,۷۴۴,۸۰۰ | ۴.۴۳ % | ۹,۸۸۰,۳۴۴ | ۱.۵۲ % |