صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۲۹۴ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۱۳ % | ۱۲,۵۳۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۸۲۳ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲۳,۵۰۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۲۹۵ | ۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۱ | ۱.۹۷ % | ۳۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۵۱۱ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۸ | ۲.۶۳ % | ۳۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۰۵۵ | ۹۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۷۱ % | ۱۳,۲۰۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۶۶۵ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۶ | ۱.۵۸ % | ۳۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۲۷۷ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۶ | ۱.۵۸ % | ۳۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۳۱۹ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۶ | ۱.۵۴ % | ۳۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۷۰۲ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲ | ۰.۲۹ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۶۷۶ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹ | ۰.۰۳ % | ۳۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |