صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۸۷۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵ | ۰.۰۳ % | ۲۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۵۱۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵ | ۰.۰۳ % | ۲۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۱۵۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵ | ۰.۰۳ % | ۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۵۱۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۰۳ % | ۳۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۸۸۱ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰ | ۰.۰۲ % | ۳۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۷۵۴ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۳ | ۰.۶۷ % | ۳۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۲۶۴ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۵ | ۰.۵۳ % | ۳۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۰۵۱ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۱۳ % | ۳۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۷۰۴ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۱۳ % | ۳۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۳۵۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۱۳ % | ۳۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |