صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۴۷۵ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۱ % | ۱۴,۲۱۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۶۸۳ | ۹۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۹ | ۱.۰۱ % | ۴۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۵۵۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۱ | ۱.۰۶ % | ۳۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۱۵۲ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۱ | ۱.۰۶ % | ۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۳۷۹ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷ | ۰.۶۹ % | ۲۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۹۳۳ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۴۸ | ۰.۶۵ % | ۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۳۶۴ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳ | ۰.۲۱ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۷۹۶ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۷ | ۰.۷۹ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۵۵۹ | ۹۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۱۱ | ۲.۸۹ % | ۲۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۰۴۴ | ۹۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۷ | ۲.۵۹ % | ۲۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |