صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۱۵۰ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۴ | ۴.۵۷ % | ۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۲۰۸ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۰۵ % | ۴۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۲۵۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۸ % | ۴۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۶۹۷ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۲ | ۰.۴ % | ۴۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۱۱۱ | ۹۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۱۶ | ۳.۵۶ % | ۴۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۰۴۷ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۱ | ۳.۰۴ % | ۴۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۵۷۳ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۷ | ۰.۵۷ % | ۴۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۷۰۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۷ | ۰.۵۲ % | ۴۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۴۱۲ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۷ | ۰.۵۲ % | ۴۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۳۴۴ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۴ | ۰.۴۸ % | ۳۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |