صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۸۹۱ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۸ | ۰.۹۶ % | ۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۶۱۳ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۲ | ۰.۹۵ % | ۴۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۵۹۶ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۳۱۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۰۴۱ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶۴۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۶۹۴ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۲۹۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۹۵۹ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۲ | ۱.۰۸ % | ۴۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۵۱ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۲ | ۰.۸۱ % | ۲۷,۶۱۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۲۳۸ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۶ | ۴.۴۷ % | ۴۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۴۴۷ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۴ | ۴.۵۷ % | ۴۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |