صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۸۰۹ | ۹۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۴ | ۱.۲۵ % | ۳۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۲۷۴ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۸ | ۱.۳۵ % | ۲۰,۶۴۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۹۸۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۶ | ۰.۶۳ % | ۳۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۹۵۹ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۶ | ۱.۱۶ % | ۳۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۶۷۴ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۴ | ۰.۹۶ % | ۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۳۶۷ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۴ | ۰.۹۶ % | ۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۸۲۳ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۸ | ۱.۳۱ % | ۵۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۶۷ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۶ | ۲.۲۳ % | ۳۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۲۰۱ | ۹۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۴ | ۰.۳۸ % | ۲۰,۵۶۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۸۳۴ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۸ | ۰.۷۹ % | ۳۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |