صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۰۷ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۹۱۲,۲۳۲ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۹۶,۳۷۱ | ۲۵.۷۴ % | ۷۱۷,۶۴۲ | ۰.۱۸ % | ۱۸,۳۸۵,۶۳۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۴۲۱ | ۰.۴ % | ۲۶۹,۰۵۳,۵۳۸ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۱۴,۷۰۳ | ۲۵.۹۴ % | ۶۶۱,۱۸۲ | ۰.۱۷ % | ۱۸,۲۵۴,۷۴۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۰۳۸ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۹۲۲,۶۱۲ | ۶۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۲۷,۹۹۹ | ۲۶.۲۹ % | ۷۱۱,۰۳۸ | ۰.۱۸ % | ۱۸,۰۱۰,۵۷۶ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۷۲۵ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۷۵۴,۲۰۰ | ۶۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۵۴,۴۷۵ | ۲۶.۴۴ % | ۸۱۵,۹۱۴ | ۰.۲۱ % | ۱۷,۵۳۱,۲۲۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۷۴۵ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۵۶۲,۹۴۵ | ۶۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۹۹,۶۷۲ | ۲۷.۰۵ % | ۷۴۰,۴۲۶ | ۰.۱۹ % | ۱۷,۱۷۷,۳۰۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۴۹۵ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۳۷۰,۷۱۴ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۵۵,۶۵۵ | ۲۶.۷۱ % | ۴۲۶,۸۱۹ | ۰.۱۱ % | ۱۷,۰۷۹,۵۲۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۴۹۵ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۲۵۸,۱۹۹ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۴۱,۲۷۲ | ۲۶.۷۲ % | ۳۷۷,۶۸۱ | ۰.۱ % | ۱۷,۰۸۳,۳۱۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۴۹۵ | ۰.۴ % | ۲۶۸,۳۳۶,۷۸۶ | ۶۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۰۰,۰۵۲ | ۲۵.۹۶ % | ۵۱۵,۳۱۰ | ۰.۱۳ % | ۱۷,۰۷۷,۳۴۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۹۹۸ | ۰.۴۱ % | ۲۶۷,۴۱۹,۲۳۲ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۴۲,۴۱۵ | ۲۵.۹۴ % | ۴۹۵,۴۹۸ | ۰.۱۳ % | ۱۷,۰۶۱,۰۵۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۳۲ | ۰.۴۱ % | ۲۶۷,۳۵۴,۰۲۳ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۰۲,۳۰۴ | ۲۵.۷۸ % | ۵۸۲,۳۸۳ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۹۵۱,۱۵۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |