صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۱۵۰,۵۸۴ ۰.۳۱ % ۲۸۵,۷۷۲,۲۲۰ ۷۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۷۰,۷۵۴,۱۵۳ ۱۸.۹۷ % ۴۷۴,۸۹۲ ۰.۱۳ % ۱۴,۷۹۹,۵۵۶ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %
۵۳۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۶۳۸,۲۴۳ ۰.۱۷ % ۲۸۶,۱۳۶,۶۶۳ ۷۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۰,۶۱۵,۳۳۱ ۱۸.۹۶ % ۴۸۵,۹۸۸ ۰.۱۳ % ۱۴,۶۵۸,۷۷۵ ۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۵۳۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۶۳۱,۴۸۹ ۰.۱۷ % ۲۸۵,۹۷۹,۰۷۹ ۷۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۵,۴۳۸,۱۹۱ ۲۰.۰۱ % ۳۸۶,۰۳۹ ۰.۱ % ۱۴,۵۴۶,۴۳۶ ۳.۸۶ % ۰ ۰ %
۵۳۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۶۲۷,۳۶۶ ۰.۱۷ % ۲۸۲,۱۷۷,۴۶۵ ۷۶.۲ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۵۲,۱۸۰ ۱۹.۶۷ % ۳۴۵,۳۴۶ ۰.۰۹ % ۱۴,۳۰۶,۱۱۴ ۳.۸۶ % ۰ ۰ %
۵۳۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۶۲۷,۳۶۶ ۰.۱۷ % ۲۸۲,۴۴۰,۶۸۰ ۷۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۵۲,۱۸۰ ۱۹.۶۶ % ۳۰۴,۷۰۷ ۰.۰۸ % ۱۴,۳۰۵,۸۳۱ ۳.۸۶ % ۰ ۰ %
۵۳۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۶۲۷,۳۶۶ ۰.۱۷ % ۲۸۲,۲۶۵,۰۳۸ ۷۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۶۸,۹۳۹,۷۹۵ ۱۸.۸۲ % ۲۶۴,۱۲۲ ۰.۰۷ % ۱۴,۲۶۰,۶۰۰ ۳.۸۹ % ۰ ۰ %
۵۳۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۶۲۲,۰۰۴ ۰.۱۷ % ۲۸۲,۲۲۶,۴۱۴ ۷۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۶۸,۹۲۳,۰۹۰ ۱۸.۷۹ % ۱,۳۷۷,۲۳۱ ۰.۳۸ % ۱۳,۶۴۷,۰۴۷ ۳.۷۲ % ۰ ۰ %
۵۳۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۶۱۹,۶۳۷ ۰.۱۷ % ۲۸۲,۶۸۴,۰۴۶ ۷۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۶۹,۶۴۸,۱۶۰ ۱۸.۹۶ % ۷۵۳,۴۶۰ ۰.۲۱ % ۱۳,۶۰۰,۰۶۶ ۳.۷ % ۰ ۰ %
۵۳۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۶۰۹,۲۶۱ ۰.۱۷ % ۲۸۹,۶۹۷,۳۸۷ ۷۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۸۵,۲۸۰ ۱۷ % ۲۱۷,۳۹۷ ۰.۰۶ % ۱۳,۵۸۵,۰۹۲ ۳.۷۱ % ۰ ۰ %
۵۴۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۶۰۸,۲۹۴ ۰.۱۷ % ۲۸۷,۹۰۰,۰۲۲ ۷۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۶۵,۶۱۶,۷۷۱ ۱۷.۸۴ % ۱۸۶,۲۷۷ ۰.۰۵ % ۱۳,۵۱۸,۴۷۵ ۳.۶۸ % ۰ ۰ %