صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۰۲۳ | ۰.۴۲ % | ۲۸۶,۰۶۴,۰۵۴ | ۷۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۱۴,۸۴۱ | ۱۹.۹۹ % | ۱,۰۷۰,۵۹۸ | ۰.۲۸ % | ۱۶,۲۹۸,۲۶۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۰۲۳ | ۰.۴۲ % | ۲۸۵,۸۷۷,۲۱۰ | ۷۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۶۲,۹۰۱ | ۱۹.۲۳ % | ۱,۰۲۳,۳۲۳ | ۰.۲۷ % | ۱۶,۲۹۴,۰۱۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۱۲۳ | ۰.۴۳ % | ۲۸۵,۷۶۷,۹۷۲ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۳۱,۰۶۵ | ۱۹.۳۱ % | ۱,۹۴۰,۱۶۴ | ۰.۵۱ % | ۱۵,۴۳۵,۴۹۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۴۲۶ | ۰.۴۲ % | ۲۸۵,۸۲۰,۹۴۴ | ۷۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۰۳,۴۰۰ | ۱۹.۷۶ % | ۱,۶۴۸,۹۶۹ | ۰.۴۳ % | ۱۵,۴۵۸,۰۳۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۴۹۹ | ۰.۴۳ % | ۲۸۵,۸۱۸,۵۰۲ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۹۴,۶۴۱ | ۲۰.۲۷ % | ۷۵۱,۸۸۶ | ۰.۲ % | ۱۵,۴۷۶,۷۹۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۲۳۰ | ۰.۴ % | ۲۸۵,۶۴۵,۳۶۲ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۳۳,۶۴۰ | ۲۰.۸۱ % | ۷۰۴,۶۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۴,۶۹۰,۳۸۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۱۷ | ۰.۳ % | ۲۸۵,۳۶۲,۳۸۰ | ۷۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۳۴,۰۱۵ | ۲۰.۱۹ % | ۸۰۸,۰۰۹ | ۰.۲۱ % | ۱۴,۷۲۸,۶۶۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۱۷ | ۰.۳ % | ۲۸۵,۲۴۵,۶۴۰ | ۷۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۳۴,۰۱۵ | ۲۰.۲ % | ۷۶۱,۱۱۵ | ۰.۲ % | ۱۴,۷۲۸,۵۲۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۱۷ | ۰.۳۱ % | ۲۸۵,۶۵۷,۰۸۰ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۶۸,۵۸۵ | ۱۹.۴۳ % | ۷۱۳,۰۱۵ | ۰.۱۹ % | ۱۴,۷۲۹,۸۳۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۹۵ | ۰.۳۱ % | ۲۸۵,۸۳۲,۳۶۸ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۸۷,۷۶۹ | ۱۹.۱۹ % | ۵۱۹,۴۰۷ | ۰.۱۴ % | ۱۴,۷۸۰,۲۶۶ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |