صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۱۷ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۳۹۶,۳۷۹ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۰,۷۸۶ | ۸.۲۶ % | ۱۶۹,۹۵۸ | ۰.۰۵ % | ۹,۹۸۲,۴۴۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۱۷ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۴۹۳,۷۹۷ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۰۸,۱۸۸ | ۸.۱۶ % | ۲۲۴,۰۴۸ | ۰.۰۷ % | ۹,۹۷۸,۰۴۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۵۰۷ | ۰.۲ % | ۲۸۷,۱۳۴,۶۲۴ | ۸۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۹,۴۹۱ | ۷.۴۲ % | ۲۱۲,۶۱۲ | ۰.۰۷ % | ۹,۹۶۷,۶۹۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۵۰۷ | ۰.۲ % | ۲۸۷,۰۴۸,۱۴۵ | ۸۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۹,۴۹۱ | ۷.۴۲ % | ۲۰۱,۱۸۷ | ۰.۰۶ % | ۹,۹۶۷,۷۳۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۴۵۲ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۸۶۹,۱۶۶ | ۸۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۲,۴۹۵ | ۷.۴۱ % | ۱۸۹,۷۷۵ | ۰.۰۶ % | ۹,۹۴۷,۷۸۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۲۸ | ۰.۱۹ % | ۲۸۶,۶۷۴,۸۳۲ | ۸۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۳۲,۴۳۶ | ۱۰.۷ % | ۱۷۸,۳۷۵ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۱۸,۲۲۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۲۲۷ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۵۵۴,۷۱۰ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۶,۰۱۰ | ۱۰.۲۷ % | ۱۶۶,۹۸۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۷۹,۹۴۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۲۲۶ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۷۲۹,۰۸۴ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۶,۰۱۰ | ۱۰.۲۶ % | ۱۵۵,۶۱۱ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۸۱,۱۱۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۲۲۴ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۵۵۴,۶۸۰ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۸,۵۰۸ | ۹.۹۲ % | ۱۴۴,۲۴۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۷۸,۸۵۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۵۹ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۰۳۵,۵۵۱ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۶,۹۵۲ | ۹.۸۱ % | ۱۳۲,۸۹۵ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۰۸۴,۱۷۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |