صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۲۴۲ | ۰.۱۷ % | ۳۱۵,۹۰۸,۶۶۹ | ۸۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۲,۷۴۵ | ۹.۰۴ % | ۲۴۹,۹۹۲ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۶۲۷,۱۰۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۴۸ | ۰.۱۷ % | ۳۱۳,۸۱۲,۷۶۸ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۳,۱۲۹ | ۹.۰۷ % | ۲۳۶,۴۱۵ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۷۰۲,۴۹۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۴۱ | ۰.۱۷ % | ۳۱۳,۲۹۲,۵۱۵ | ۸۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۱۱,۰۳۰ | ۹.۲۵ % | ۲۲۴,۹۷۷ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۶۹۴,۳۹۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۹۵۲ | ۰.۱۷ % | ۳۱۲,۲۶۲,۲۳۱ | ۸۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۸۰,۱۱۶ | ۱۰.۰۲ % | ۲۱۳,۵۵۰ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۷۳۶,۱۳۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۰۵۸ | ۰.۱۷ % | ۳۱۰,۰۵۳,۶۵۳ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۵,۷۰۶ | ۹.۱۵ % | ۲۰۲,۱۳۶ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۷۳۴,۰۳۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۰۵۸ | ۰.۱۷ % | ۳۰۹,۹۴۱,۸۲۰ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۵,۷۰۶ | ۹.۱۵ % | ۱۹۰,۷۳۴ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۳۴,۰۳۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۰۵۸ | ۰.۱۷ % | ۳۰۹,۷۳۶,۷۷۷ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۶,۷۵۱ | ۸.۴۲ % | ۱۷۹,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۲۷,۰۲۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۱۹ | ۰.۱۷ % | ۳۰۹,۶۲۸,۰۷۹ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۱,۷۰۵ | ۸.۵۵ % | ۱۶۷,۹۶۶ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۱۷,۷۲۷ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۹۰۹ | ۰.۱۷ % | ۳۰۹,۴۰۴,۳۳۶ | ۸۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۷,۱۹۴ | ۹.۹۹ % | ۱۵۶,۶۰۰ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۵۶۹,۰۴۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۵۶۳ | ۰.۱۷ % | ۳۰۴,۱۷۰,۹۹۸ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۶۴,۶۱۵ | ۱۰.۰۸ % | ۱۴۵,۲۴۶ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۴۴۷,۰۰۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |