| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۲.۰۱ |
(۹۵.۶۲) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۹۸ |
(۵۹.۳۸) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۸۹ |
۶.۳۳ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۴۱ |
۱۶.۳ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۵.۷۱ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۶۲ |
۷۳.۲۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۷ |
(۴۳.۵۱) |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۶ |
(۰.۱۴) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۴.۱۶ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۵۵ |
۱۱.۶۵ |
|
|