ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۲.۶۲ |
(۹۱.۳۹) |
۲۷۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷ |
۰ |
۲۷۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
۲۷۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
۲۷۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۲.۵۴ |
۵.۵ |
۲۷۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۲.۴۷ |
(۹۳.۶۷) |
۲۷۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۳۴ |
(۲۹.۰۵) |
۲۷۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۲.۷۵ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
۲۷۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۹ |
۰ |
۲۷۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
۲۷۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
۲۷۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۲.۳۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
۲۷۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۵۱ |
۱۴۴.۹۷ |
۲۷۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱.۹۴ |
۱۵۱.۷۶ |
۲۷۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۳۱ |
۲۶۷.۲۱ |
۲۷۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۳۳ |
۰ |
۲۷۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
۲۷۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
۲۷۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۲.۵۴ |
۲۱۰.۴۵ |
|