ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۹۵ |
(۸۲.۸) |
۲۸۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۲.۱۵ |
۷.۰۵ |
۲۸۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۸ |
۰ |
۲۸۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
۲۸۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
۲۸۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۰۶ |
(۵۶.۳۷) |
۲۸۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۲.۸۹ |
۲۲.۴۷ |
۲۸۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۲۳ |
(۸۲.۸۸) |
۲۸۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۲.۲۵ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
۲۸۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
۲۸۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
۲۸۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
۲۸۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۶۵ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
۲۸۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۸ |
۲۳.۳۷ |
۷۱۷.۱۷ |
۲۸۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۲۱.۳۳ |
۶۴۹.۰۹ |
۲۸۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۳ |
۰ |
۲۸۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۹ |
۰ |
۲۸۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
۲۸۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
|