ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
۲۹۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۳۸ |
(۴.۸۴) |
۲۹۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۱۸ |
(۶۷.۵۵) |
۲۹۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۶۴ |
(۳۶.۹۵) |
۲۹۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۵۳ |
(۹.۰۲) |
۲۹۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۴ |
۰ |
۲۹۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
۲۹۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
۲۹۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۳۲ |
۴.۹۱ |
۲۹۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۲۸ |
(۷۴.۴۹) |
۲۹۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۸.۳۶ |
۲۰۵.۰۹ |
۲۹۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۲ |
۱۳۰.۵۲ |
۲۹۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۰۸ |
۰ |
۲۹۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
۲۹۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
۲۹۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۵.۸ |
(۵۲.۹۶) |
۲۹۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۲۵ |
(۲.۰۷) |
۲۹۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۹ |
۲۵.۷۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
۲۹۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۶) |
۲۶.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
|