| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۵۳ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۶.۶۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۳۳ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۱۹.۲۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹) |
۶۷.۴۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۳.۱۹ |
۲۶.۸۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۳ |
۲۵.۵۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۳۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۰۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۴۰.۴۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۴.۳۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۲ |
۲۵.۳۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۳.۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۱.۱۴ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
|
|