ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۸۷ |
(۶۱.۷۸) |
۲۹۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۰۱ |
۵۲.۶ |
۲۹۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۵۷ |
۹.۱۵ |
۲۹۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۳.۶۵ |
(۹۵.۳۹) |
۲۹۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۹.۴۵ |
۲۸.۸۵ |
۲۹۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
۲۹۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
۲۹۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۵.۸۳ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
۲۹۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶.۱۴ |
(۸۱.۵۹) |
۲۹۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۰۵.۵۸ |
(۷۶.۸۷) |
۲۹۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۸ |
۳۱.۵۳ |
۲۹۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۲۲ |
۱۴۸.۶۷ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
۲۹۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹ |
۰ |
۲۹۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
۲۹۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
۲۹۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۳ |
۰ |
۲۹۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
۲۹۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
۲۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
|