| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۰۹ |
(۸۷.۲) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۶ |
۱۰۳.۱۷ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۹.۱۱ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۵.۵۱) |
۲۴.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۵۷ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۳۴ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۰.۶۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۵۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۵۶ |
۳.۵۵ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۴۴) |
۲۵.۷ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۳۵.۴۸ |
(۴۴.۹۴) |
|
|