| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۵۷ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۸.۲۱ |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۲.۰۷ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
(۰.۰۵) |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶۶ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰.۲۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۶۳ |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۶۷ |
(۵.۵۴) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶ |
۱۷.۴ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۶۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۱.۴۵ |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۵۲ |
(۲۶.۹) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۴۵ |
۳۶.۸ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۱۵ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۲۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۰.۲۴ |
۶۶.۸۷ |
|
|