| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۷۱ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۳۸) |
۱۰۱.۶ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۷۶) |
۳.۵۹ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۵۷.۶۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۳۶ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۶ |
۲۰.۵۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۰۹ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۱۴ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۹۴ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۲.۷۸ |
۴.۴۹ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۴۵ |
۹.۳۴ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۴۶ |
(۶۴.۶۹) |
|
|