ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۳۱ |
۱۸۸.۰۷ |
۳۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۷۸ |
(۹۳.۷۳) |
۳۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۱.۰۸ |
(۵۲.۹۳) |
۳۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
۳۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
۳۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۵.۸۳ |
(۸۶.۷) |
۳۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۸۴ |
۱۰۰.۷۲ |
۳۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۶۷ |
(۲۹.۳۹) |
۳۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۴) |
۲۴.۴۱ |
(۹۹.۵) |
۳۶۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۲) |
۲۱.۸ |
(۹۸.۳۷) |
۳۶۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
۳۶۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
۳۶۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۰۵ |
(۹۶.۱۷) |
۳۶۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۲۱.۶۹ |
(۹۹.۷۱) |
۳۶۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۹۶ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
۳۶۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۵ |
۴۳۸.۶۴ |
۳۶۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۲۶ |
(۶۳.۲) |
۳۶۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
۳۶۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
|