| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۸۴ |
۵.۶۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۶۹ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۲۸ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۴.۲۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۵) |
۳۱.۷۹ |
(۹۷.۹) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۴) |
(۷۳.۵۶) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۲) |
۲۱.۷ |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۱) |
۶۹۸.۹۹ |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۱۴ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۳۶ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۱.۰۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۴۱ |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۳۷ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۸.۳۸ |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۹ |
(۹۰.۳۸) |
|
|