| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۵.۹۸ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۳۵ |
۶.۱۵ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۵۸ |
(۸۲.۷) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۷) |
۲۹.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۹.۳۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۰۲۶.۹۹ |
(۹۷.۱) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۲۰.۴۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۳.۵۹ |
۵۲.۷۶ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۳.۱۹ |
(۴۱.۴۴) |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۹۷ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۱۲ |
۴۷۷.۰۷ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۴.۲۷) |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۵ |
۳۲.۸۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|