ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۷۳	۵.۲ %	۱۷,۸۷۴,۳۰۰	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۵۶	۵.۲ %	۱۷,۸۶۹,۲۸۳	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۵ %	۶,۱۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۰۹۷	۴.۹۹ %	۱۷,۸۵۹,۶۷۲	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۴۳	۹.۶۸ %	۲۶,۱۵۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۹۴۶	۴.۹۳ %	۱۷,۷۴۲,۰۴۸	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۷۹	۱۰.۰۴ %	۲۶,۱۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۰۵۷	۴.۸۵ %	۱۷,۷۳۴,۴۲۷	۸۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۸۱۱	۱۰.۱۳ %	۶,۱۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۳۴۱	۴.۷۹ %	۱۷,۷۲۴,۷۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۳۹۷	۱۰.۸۲ %	۶,۱۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۲۱	۴.۹۱ %	۱۷,۵۱۰,۹۹۳	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۰۳	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۶,۰۵۷	۸۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۰۹۰	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۱,۱۲۶	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۰۶۶	۷.۱۹ %	۴۸۲,۸۵۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۶۲۰	۴.۹۸ %	۱۷,۴۶۷,۲۰۵	۸۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۱۱۵	۵.۹۱ %	۵۰۹,۹۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...211 »