ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۷۸۸	۳.۵۴ %	۳۷,۲۹۱,۲۷۲	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۳,۳۹۳	۵۷.۶۱ %	۵۰,۷۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۷۶۳	۳.۳۸ %	۳۷,۰۲۴,۵۵۷	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷,۱۹۶,۹۵۹	۵۸.۶۲ %	۴۸,۱۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۳,۱۹۸,۷۱۸	۳.۳۳ %	۳۶,۸۴۹,۵۲۶	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۵,۲۶۳	۵۸.۲۶ %	۴۷,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۳,۲۱۵,۱۰۳	۳.۴۶ %	۳۶,۶۸۰,۶۵۹	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۵,۳۹۷	۵۷ %	۳۸,۲۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۳,۱۵۹,۷۳۰	۳.۵۷ %	۳۶,۵۷۸,۸۴۱	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸,۸۱۸,۶۵۵	۵۵.۱۱ %	۲۹,۳۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۳۹۴	۳.۷۱ %	۳۶,۴۳۵,۵۲۰	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۵,۰۵۸	۵۲.۹۳ %	۲۹,۳۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۳۸۷	۳.۷۱ %	۳۶,۴۲۴,۳۷۵	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۵,۰۵۸	۵۲.۹۴ %	۲۹,۳۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۴۰۶	۳.۷۱ %	۳۶,۴۱۳,۲۴۰	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۵,۰۵۸	۵۲.۹۵ %	۲۹,۳۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۹۸۰	۳.۸۳ %	۳۶,۲۴۹,۶۳۲	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۴,۸۴۶	۵۰.۸ %	۲۹,۳۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲,۹۵۳,۰۳۰	۳.۹۲ %	۳۵,۹۲۱,۶۳۴	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۰,۹۸۸	۴۸.۳۲ %	۲۹,۳۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...224 »