ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۸۴۴	۳.۸۳ %	۳۵,۷۷۱,۹۵۸	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۶,۵۷۲	۴۷.۹۷ %	۲۹,۲۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۵۴۲	۳.۸۸ %	۳۵,۶۶۰,۶۵۴	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶,۶۳۰	۴۵.۹۳ %	۲۹,۲۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۳۰۷	۳.۹۶ %	۳۵,۶۵۳,۶۷۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۷ %	۲۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۳۰۰	۳.۹۶ %	۳۵,۶۴۲,۵۹۸	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۷ %	۲۹,۲۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۱۵۳	۳.۹۶ %	۳۵,۶۳۱,۵۳۱	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۸ %	۲۹,۲۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۲۸۴	۳.۹۶ %	۳۵,۶۲۰,۴۷۵	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۹ %	۲۹,۲۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۵۸۰	۳.۸ %	۳۵,۵۸۰,۶۸۰	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۸,۴۷۹	۴۴.۶۹ %	۲۷,۵۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۶۱۳	۳.۷۳ %	۳۵,۲۰۲,۷۱۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۲,۰۶۰,۷۴۰	۴۵.۸۷ %	۲۷,۵۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۰۱۳	۳.۶۷ %	۳۵,۰۸۲,۱۸۸	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۳۴,۲۶۴,۵۱۲	۴۷.۵۸ %	۲۶,۴۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۹۸۳	۳.۷۷ %	۳۵,۰۰۸,۸۴۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰,۹۲۵,۷۳۰	۴۵.۱۲ %	۲۶,۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...224 »