صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۴۷ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۰ | ۴.۱۹ % | ۳۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۴۷ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۰ | ۴.۱۹ % | ۳۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۴۷ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴ | ۴.۱۸ % | ۳۹۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۴۸ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴ | ۴.۱۸ % | ۳۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۴۴ | ۹۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۸ | ۲.۹۲ % | ۷,۵۱۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۶۷ | ۹۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۱ | ۵.۳۷ % | ۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۳۷ | ۹۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳ | ۴.۱۳ % | ۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۳۸ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷ | ۰.۵ % | ۲۴,۹۹۹ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۳۰ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲ | ۲.۰۲ % | ۳۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۹۱۹ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲ | ۲.۰۲ % | ۳۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |