صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۲۶ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۳۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۲۵ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۳۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۲۴ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۳۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۳۰ | ۹۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۵ | ۳.۹۳ % | ۳۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۷۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۹۱ % | ۳۳۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۶۹ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸ | ۰.۰۳ % | ۳۳۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۶۹ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۹۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۶۷ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۹۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۶۶ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۹۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۵۳ | ۹۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۱.۸۵ % | ۳۳۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |