ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۳۹,۹۶۱	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۶,۸۳۹	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۳۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۹	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۳,۱۱۵	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۲	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۳۹,۹۴۸	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۹,۳۹۶	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۳۹,۹۳۹	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۵,۶۸۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۵۲	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۱۵,۱۶۴	۴.۵۹ %	۱۵,۰۸۰,۲۸۸	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۳۲,۶۴۲	۱۹.۷۳ %	۶,۴۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۸۹۲,۵۹۴	۴.۴۴ %	۱۵,۰۵۹,۹۱۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵,۴۸۸	۲۰.۵۴ %	۶,۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۸۶۰,۱۵۳	۴.۲۴ %	۱۵,۰۴۹,۰۶۶	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۸۹۵	۱۶.۸۲ %	۹۸۱,۷۱۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۸۵۵,۶۴۲	۴.۲۳ %	۱۵,۰۲۵,۴۵۳	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۸۵۵,۶۳۱	۴.۲۳ %	۱۵,۰۲۱,۷۵۸	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۸۵۵,۶۲۱	۴.۲۳ %	۱۵,۰۱۸,۰۶۷	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...296 »