ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۴۲,۷۰۶	۴.۲۳ %	۱۵,۱۰۶,۳۳۷	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۲۴۹	۱۹.۸۶ %	۶,۴۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۴۲,۶۹۳	۴.۲۳ %	۱۵,۱۰۲,۶۵۴	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۲۴۹	۱۹.۸۷ %	۶,۴۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۸۳۹,۳۸۶	۴.۳۱ %	۱۵,۰۲۷,۸۴۴	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۱۰۳	۱۸.۵۹ %	۶,۴۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۳۹,۳۷۶	۴.۳۱ %	۱۵,۰۲۴,۱۶۹	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۱۰۳	۱۸.۵۹ %	۶,۴۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۸۴۲,۷۰۷	۴.۳۸ %	۱۴,۹۴۰,۴۱۳	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۸۴۲,۶۹۶	۴.۳۸ %	۱۴,۹۳۶,۷۴۶	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۸۴۲,۶۸۲	۴.۳۸ %	۱۴,۹۳۳,۰۸۳	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۸۲۸,۵۴۶	۴.۴۴ %	۱۴,۷۱۷,۳۱۷	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۷,۵۶۱	۱۶.۷ %	۶,۴۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۸۱۲,۹۰۳	۴.۵۲ %	۱۴,۴۸۰,۴۸۴	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۹۳۶	۱۴.۹۷ %	۶,۴۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۷۴۵,۷۹۱	۴.۲۹ %	۱۳,۵۳۹,۰۱۸	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۵۴۲	۱۷.۸۷ %	۶,۳۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...296 »