صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۹۶۵ | ۶.۸ % | ۱۱,۵۶۲,۱۶۸ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۵۵۵ | ۱۱.۹۹ % | ۸,۰۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۹۶۱ | ۶.۸ % | ۱۱,۵۶۱,۱۱۳ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۵۵۵ | ۱۱.۹۹ % | ۸,۰۹۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۱۴۹ | ۶.۸۵ % | ۱۲,۸۴۷,۵۲۰ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۴۲۰ | ۳.۷۴ % | ۸,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۵۸۷ | ۶.۷۶ % | ۱۲,۸۷۷,۶۹۹ | ۸۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۱۲ | ۴.۰۷ % | ۸,۱۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۹۱۱ | ۶.۵۲ % | ۱۲,۸۶۷,۰۹۷ | ۸۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۹۸۸ | ۵.۸ % | ۸,۱۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۷۴۳ | ۶.۴۴ % | ۱۲,۷۶۶,۷۰۸ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۶۴۹ | ۷.۱ % | ۸,۱۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۰۴۲ | ۶.۳۵ % | ۱۲,۶۴۰,۵۰۹ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۸۴۲ | ۷.۶۴ % | ۸,۱۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۹۸۲ | ۶.۳۵ % | ۱۲,۶۳۹,۴۰۷ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۸۴۲ | ۷.۶۴ % | ۸,۱۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۹۷۹ | ۶.۳۵ % | ۱۲,۶۳۸,۳۰۵ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۸۴۲ | ۷.۶۴ % | ۸,۱۲۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۹۳۳ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۵۹۹,۶۰۱ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۸۳۸ | ۱۰.۹۵ % | ۷,۰۴۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |