صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۵۲۲ | ۵.۲۶ % | ۱۳,۸۷۶,۸۳۳ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۸۲۴ | ۵.۰۴ % | ۶,۴۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۱۶۵ | ۵.۳۱ % | ۱۳,۸۷۲,۵۰۳ | ۹۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۷۴۷ | ۳.۴ % | ۶,۴۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۴۳۳ | ۵.۴۷ % | ۱۳,۰۲۲,۴۵۹ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۴۷۵ | ۸.۰۱ % | ۸,۰۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۱۴۱ | ۵.۵۴ % | ۱۲,۹۸۶,۵۹۰ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۵۵۴ | ۵.۲۹ % | ۲۵۱,۸۲۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۸۰۴ | ۷.۴۹ % | ۱۲,۹۶۶,۸۴۷ | ۸۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۵۰۴ | ۱.۸۲ % | ۱۳۷,۰۴۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۵۴۴ | ۷.۴۴ % | ۱۳,۰۸۲,۱۳۸ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۲۳ | ۲.۵۵ % | ۸,۰۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۵۳۶ | ۷.۴۴ % | ۱۳,۰۸۰,۵۹۱ | ۸۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۲۳ | ۲.۵۵ % | ۸,۰۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۵۲۸ | ۷.۴۵ % | ۱۳,۰۷۹,۰۴۶ | ۸۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۲۳ | ۲.۵۵ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۹۹۸ | ۷.۴۱ % | ۱۳,۰۹۹,۱۹۲ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۹۴۲ | ۲.۸۸ % | ۸,۰۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۵۲۱ | ۷.۲ % | ۱۳,۰۹۶,۷۶۶ | ۸۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۱۱۵ | ۵.۳۴ % | ۸,۰۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |