ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۵۱۷	۶.۸۱ %	۱۲,۸۷۳,۴۴۴	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۹۹۴	۹.۲۷ %	۸,۰۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۲۳	۶.۹۳ %	۱۲,۸۲۱,۸۰۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۲۰	۹.۱۳ %	۸,۰۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۸	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۳,۹۹۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۴	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۲,۵۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۶۹	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۱,۱۳۱	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۷۰۸	۶.۹۱ %	۱۲,۳۰۹,۵۶۴	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۳۳۱	۱۰.۶۷ %	۸,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۶۷	۷ %	۱۲,۳۰۳,۵۰۳	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۱۵۲	۹.۳۴ %	۸,۰۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۴۷۰	۷.۰۶ %	۱۲,۳۲۰,۹۱۲	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱۱,۳۹۲	۶.۴ %	۸,۰۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۷۷,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱۲,۳۲۵,۲۶۱	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۷۲۳	۱۱.۷۲ %	۸,۰۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۹۶۸,۹۷۰	۶.۸ %	۱۱,۵۶۳,۲۲۴	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...296 »