صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۷۰۷ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۷ | ۰.۵۲ % | ۴۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۴۱۲ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۷ | ۰.۵۲ % | ۴۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۳۴۴ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۴ | ۰.۴۸ % | ۳۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۸۰۹ | ۹۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۴ | ۱.۲۵ % | ۳۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۲۷۴ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۸ | ۱.۳۵ % | ۲۰,۶۴۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۹۸۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۶ | ۰.۶۳ % | ۳۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۹۵۹ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۶ | ۱.۱۶ % | ۳۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۶۷۴ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۴ | ۰.۹۶ % | ۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۳۶۷ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۴ | ۰.۹۶ % | ۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۸۲۳ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۸ | ۱.۳۱ % | ۵۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |