صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۴۷۱ | ۹۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۸ | ۲.۳۴ % | ۳۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۷۴۸ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱.۵ % | ۳۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۴۳۶ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱.۵ % | ۳۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۱۲۵ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱.۵ % | ۳۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۸۱۴ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳ | ۱.۵ % | ۳۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۵۴۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۵ | ۰.۶۱ % | ۳۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۲۳۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۵ | ۰.۶۱ % | ۳۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۷۷۱ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۱ | ۱.۲۳ % | ۳۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۸۳۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۵۵۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴۹۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |